التحليل الأساسي والتداول على المخاطر الجيوسياسية

الاقتصاد شيء لكنه لا يفسر كل شيء.

يمكن أن يكون للوضع الجيوسياسي لبلد ما تأثيرات قوية على الأسواق ، سواء كان ذلك يؤثر على أسعار السلع الأساسية أو شهية المستثمرين.

من بين الطرق المختلفة للتعامل مع الأسواق وتحليلها ، سيستخدم المتداولون التحليل الأساسي.

ما هو التحليل الأساسي؟

كما يوحي اسمها ، فهي دراسة كل ما يتعلق بأساسيات السوق المدروسة ، أي طبيعتها ذاتها ، ما يشكلها ، ومبادئها التشغيلية ، والعرض والطلب المرتبط بها ، والاقتصاد حول الأصل الأساسي.

يميل السوق الذي تكون أساسياته جيدة أو تتحسن إلى التقدير. على العكس من ذلك ، إذا كانت هذه البيانات نفسها سيئة أو متدهورة ، فإن الأسعار ستميل إلى الانخفاض.

لذلك ، لا يهدف التحليل الأساسي إلى تحليل الوضع الحالي فحسب ، بل يهدف أيضًا وقبل كل شيء إلى محاولة التنبؤ بالحالات المستقبلية للسوق ، واتخاذ المواقف وفقًا لذلك.

يشمل التحليل الأساسي في حد ذاته موضوعات مختلفة متميزة ، من بينها التحليل الجيوسياسي.

الاقتصاد شيء لكنه لا يفسر كل شيء

يمكن أن يكون للوضع الجيوسياسي لبلد ما تأثيرات قوية على الأسواق. بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يكون للإجراء المباشر للحكومات أو البنوك المركزية تأثير قوي على العملة ومعدل الفائدة وأسعار السلع. التوترات بين الدول ، والحروب ، وعمليات الحظر ، كلها عناصر يجب أخذها في الاعتبار والتي تؤثر على الأسواق.

عند حدوث حدث غير متوقع مثل كارثة طبيعية أو جيوسياسية ، يكون رد فعل المتداولين الأول دائمًا هو نفسه: إغلاق المراكز.

تتفاعل الأسواق مع مثل هذه الأحداث بسرعة غير عادية: مزيج من عدم اليقين والارتباك والخوف يؤدي إلى خروج الذعر. تجذب القنوات الإخبارية المستمرة المستثمرين ، ويفقد المتداولون السياق الحقيقي. إنها حالة ذهنية صعبة ، وعندما يبدأ السوق في التحرك ، يريد الجميع الخروج منه.

الميزة التي يتمتع بها المتداول المطلع هو أنه ليس من الضروري الحفاظ على هدوئه للاستجابة بشكل جيد في هذا النوع من المواقف لأن النتيجة هي نفسها دائمًا: تظل مقاومة الذعر هي أفضل طريقة للحصول على تجربة تداول جيدة في العقود مقابل الفروقات. ما لم تكن الحرب العالمية الثالثة ، فإن السوق سوف يرتد حتما مرة أخرى.

مثال على النفط

تعتمد بعض الأسواق كليًا على تطور الجغرافيا السياسية ، وخاصة أسواق السلع الأساسية. من السهل التحقق من ذلك من خلال فتح أسعار النفط على مدى 15 عامًا ، على أي وسيط موثوق ومنظم ، والتحقق من أن لحظات الصراع في بلدان الشرق الأوسط تتوافق دائمًا مع تقدم مذهل في أسعار النفط.

آلية تفكير المستثمر بسيطة: إذا كانت الدول المنتجة للنفط قريبة من نزاعات مسلحة أو متورطة فيها ، فيمكن أن يكون لذلك تأثير على إنتاج النفط ، مما سيولد ظاهرة الندرة وبالتالي ميكانيكيًا زيادة في السعر.

يرتبط أحدث مثال على ذلك بالصراع الروسي الأوكراني. في 25 فبراير من هذا العام ، في أعقاب غزو القوات الروسية لأوكرانيا ، ارتفع سعر نفط برنت بنسبة 7٪ ليصل إلى 104 دولارات للمرة الأولى منذ عام 2014 ، وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 40٪.

مثال المعادن الثمينة

إذا أخذنا مثالنا السابق ، فإننا نرى أن الصراعات الجيوسياسية يمكن أن تؤدي أيضًا إلى دفع بعض الأسهم أو العملات التي تعتبر ملاذات آمنة.

هذا هو الحال بشكل خاص بالنسبة للمعادن الثمينة مثل الذهب أو الفضة ، والتي تتقدم أيضًا بقوة في حالة الصراعات الجيوسياسية الكبرى.

أيضًا ، تعد متابعة أخبار سوق الأسهم من وجهة نظر جيوسياسية خطوة أساسية لأي مستثمر يرغب في الحصول على معلومات مهمة حتى يتمكن من فهم تطور الأسواق المالية بشكل أفضل.

تنصل: هذه المقالة ليست نصيحة استثمارية أو توصية استثمارية ولا ينبغي اعتبارها كذلك. The information above is not an invitation to trade and it does not guarantee or predict future performance. The investor is solely responsible for the risk of their decisions. لا يتضمن التحليل والتعليق المقدم أي اعتبار لأهدافك الاستثمارية الشخصية أو ظروفك المالية أو احتياجاتك.

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on pinterest
Pinterest
Share on email
Email
  • All
  • Blog
  • Economic Events
  • Featured Articles
  • Learn to Trade
  • Market Analysis
  • Market Analysis
  • News
  • News
  • OneRoyal News
  • Press Releases
  • Uncategorized
  • أخبار OneRoyal
  • الأحداث الاقتصادية
  • تحليل الأسواق
  • تصريحات صحفيه
  • تعلم كيف تتداول
  • غير مصنف
  • غير مصنف
  • مقالات مميزة
Blog

Gold rises ahead of US inflation data, could reach $2400 in this case

Read More →

Newest From Category

Newest from